Z0087- Nakit Denge ve Finansmanı

Amaç:

Bu rapor, belirli bir mali yıl içinde nakit dengesini ve finansman durumunu gösterir. Rapor, belirli bir mali yıla ait finansal hareketleri özetleyerek nakit akışını ve finansal durumu izlemek için kullanılır.

Hedef Profiller/Yetkiler

Finans Müdürü, Finans Yöneticisi, Finans Uzmanı, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Müdürü, Muhasebe Yöneticisi, Muhasebe Uzmanı,

Rapor İçeriği:

• Özet rapor: Genel bir bakış sunar.
• Grup detaylı özet: Finansal gruplara göre detaylı bir özet sağlar.
• Hareket detayları: Hareketlere ait detaylı bilgileri içerir.

Kullanım:

• Finans departmanı tarafından nakit akışını ve finansal durumu izlemek ve analiz etmek için kullanılır.
  • Yöneticiler, mali yönetimi ve nakit akışını izlemek için raporu kullanır.
  • Muhasebe uzmanları, finansal hareketleri ve nakit dengesini takip etmek için raporu analiz eder.

Sonuçlar:

• Belirli bir mali yıl içindeki finansal hareketleri ve nakit dengesini özetler.
  • Finansman durumunu gösterir ve olası nakit akışı problemlerini belirlemeye yardımcı olur.
  • Belirli finansal gruplara göre detaylı bir özet sunarak rapor, finansal performansı daha iyi anlamayı sağlar.

Rapor Çıktı Örneği;