Written by Amaç:
Bu rapor, konsolide muhasebe fişlerinde borç ve alacak toplamlarının eşit olup olmadığını kontrol etmek ve bakiye farkı bulunan kayıtları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Borç ve alacak toplamları arasında 0.01’den büyük bir fark varsa, bu durum potansiyel bir hata veya eksik kayıt anlamına gelebilir. Rapor, bu tür tutarsızlıkları hızlı bir şekilde tespit ederek muhasebe kayıtlarının doğruluğunu sağlamaya yardımcı olur.
Hedef Profiller/Yetkiler:
Yönetici, Muhasebe/Finans Sorumlusu, Muhasebe Uzmanı, Ön Muhasebe, Kıdemli Denetim Uzmanı, Denetim Uzmanı.
Kullanım Önerileri
- Rapor düzenli olarak (günlük veya haftalık) çalıştırılmalı ve belirlenen hatalar anında giderilmelidir.
- Borç ve alacak arasındaki farklar incelenerek, eksik veya hatalı muhasebe girişleri düzeltilmelidir.
- Sonuçlar, ilgili muhasebe ve finans ekipleriyle paylaşılmalıdır.
Sonuçlar:
Rapor, aktif mali yıl içerisindeki fişleri ele alır ve kullanıcıların erişim yetkilerine göre filtrelenmiş veritabanlarından bilgiler çeker. Toplam borç ve alacak tutarlarının gruplandırılarak karşılaştırılması, eksik ya da hatalı işlemlerin tespitini kolaylaştırır. Ayrıca, sonuçlar tarih, fiş sıra numarası ve yevmiye bilgileriyle detaylandırılarak muhasebe süreçlerinde tam izlenebilirlik sağlar. Sıralama, kayıtların daha iyi anlaşılmasını desteklemek adına belirli bir düzenle sunulur. Bu raporun düzenli kullanımı, şirketin finansal doğruluğunu ve güvenilirliğini önemli ölçüde artıracaktır.
